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华夏行业景气混合基金行情

发表于:2019-09-06    点击数:

        

        

        
        
        
        
物品净值升压速度
本年以后
过来一星期
上个月
上一一节
过来六月
过来岁
过来三年--
过来五年--
建立以后

         凡例:档案源头:大亮度财务档案交互图像技术常备的有限公司

        
        
        
        
        

陈虎原点日:2017-02-04

        清华大学生物博士,对齐财务剖析师,基金雇员资历。于二零零零年七月附属中队美国南方各州基础,美国南方各州基金探索部機械工業探索员;2010年10月至201年12月,美国南方各州立方体、美国南方各州立方体基金主管助理。2012年12月至2014年7月任美国南方各州恒元得失相当二期基金基金主管。201年8月附属中队华夏基金使用常备的有限公司,教会中的任职者一份投资额部资历较深的副总统,2014年11月起任华夏红利混合型保密的投资额基金基金主管.2016年3月至2017年9月任华夏新意外的灵敏使成形混合型保密的投资额基金基金主管。2016年6月至2017年9月任华夏新原点灵敏使成形混合型保密的投资额基金基金主管。2017年2月起任华夏行业景气混合型保密的投资额基金基金主管。2019年8月起任华夏新原点灵敏使成形混合型保密的投资额基金基金主管。

        2017-02-04起,任期进项率 %。

        
        
资产散布占总资产的部分
一份
使结合
现钞
静止
        
        
行业决定市值(元)净值比率
A 农、林、牧、渔业一份市值--
B 矿业一份市场管理所富人4,161,111.356.57
C 产业一份市值22,224,211.5835.09
D 电力、发热能力、毒和水的产额和供给业的一份市场管理所富人--
E 建筑业一份市场管理所富人--
F 传播传播一份市值1,127,601.001.78
G 交通运输、储藏处邮政业一份市场管理所富人1,990,118.003.14
H 停止餐饮业一份市值--
I 教训调动、软件与教训辅助设施的一份市场管理所富人1,257,712.56
J 倾斜飞行业一份市场管理所富人11,316,462.9417.87
K 房地属性一份市场管理所富人--
L 地租和商事服务业的市场管理所占有率--
M 技术服务业的一份市场管理所富人598,344.000.94
N 蓄水、仪式与公共设施使用一份市值--
P 教诲一份市值--
Q 卫生和社会工作一份的市场管理所富人--
R 耕作的、体育文娱属性的一份市场管理所富人1,186,345.001.87
顾及43,861,906.4369.25
        
        
一份密码一份缩写净值比率
002810山东柳琴河次要市场3.89
000858五粮液3.58
601398工商倾斜飞行3.55
600036招商倾斜飞行3.09
000651格力电器2.51
002511中数合规性、有去污作用的和SOF2.27
601939建设倾斜飞行2.10
002120云达常备的2.09
600547山东黄金2.04
600332白云山
        

        持非常清楚的订婚

        华夏行业景气混合 年持非常清楚的订婚传达日期:

        

        序号

        使结合密码

        使结合决定

        总共(张)

        公允富人(元)

        占文娱净资产的部分

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

         凡例:一节传达档案。

        

        财务指标

        华夏行业景气混合 2019 次要财务指标传达日期:2019-06-30

        

        物品

        数值

        基金比较期获得

        1,168,

        现期如愿以偿进项

        2,943,

        额外的破旧的基金股比较期获得

        

        晚期的可分派获得

        -

        晚期的可分派基金股获得

        -

        晚期的基金净资产

        63,335,

        晚期的基金股净数

        

        额外的破旧的净获得率

        -

        现期基金股净升压速度

        -

        基金股累计净值升压速度

        -

         凡例:2019年第二份食物一节档案。

        

        常备的变更

        累计补进富人前20名一份明细终止日期:2018-12-31

        

        序号

        一份密码

        一份决定

        现期累计购买行为富人

        期初净资产占基金洁治

        1

        603799

        华友钴业

        9,691,787.01

        9.16

        2

        002376

        新北洋

        8,981,530.72

        8.48

        3

        002258

        李尔神秘的变化

        8,459,938.57

        7.99

        4

        600115

        东边航空

        8,339,249.30

        7.88

        5

        002466

        天齐锂业

        8,125,971.67

        7.68

        6

        600048

        保利降临

        7,417,859.48

        7.01

        7

        601601

        中国1971骗子

        7,211,178.55

        6.81

        8

        600900

        长江电力

        7,063,181.20

        6.67

        9

        000858

        五粮液

        6,583,344.00

        6.22

        10

        600529

        山东药玻

        6,452,324.20

        6.10

        11

        601318

        中国1971安然

        6,212,969.00

        5.87

        12

        600519

        贵州茅台

        6,009,434.00

        5.68

        13

        300618

        冷钴产业

        5,904,418.00

        5.58

        14

        000789

        常绿的

        5,600,875.00

        5.29

        15

        300253

        威宁安康

        5,237,940.97

        4.95

        16

        600884

        杉杉常备的

        4,996,100.00

        4.72

        17

        600036

        招商倾斜飞行

        4,748,498.00

        4.49

        18

        600887

        伊利常备的

        4,727,214.36

        4.47

        19

        300078

        四川医疗保险

        4,639,614.74

        4.38

        20

        600019

        产科学士常备的

        4,588,184.92

        4.33

        21

        600585

        海螺巩固

        4,474,896.04

        4.23

        22

        300073

        党生科学与技术

        4,428,818.00

        4.18

        23

        300059

        东边富人

        4,365,214.42

        4.12

        24

        603708

        家家悦

        4,298,153.10

        4.06

        25

        600056

        中国1971医疗的

        4,180,608.08

        3.95

        26

        600029

        美国南方各州航空

        3,955,236.00

        3.74

        27

        600740

        山西热解

        3,944,346.00

        3.73

        28

        300146

        汤臣倍健

        3,929,172.00

        3.71

        29

        002516

        渊博的的科学技术

        3,921,649.58

        3.70

        30

        600027

        华电国际

        3,832,331.00

        3.62

        31

        601233

        桐昆常备的

        3,810,855.00

        3.60

        32

        000581

        威孚高科学与技术技

        3,679,660.90

        3.48

        33

        600547

        山东黄金

        3,627,628.27

        3.43

        34

        000333

        美的打电话给

        3,578,341.00

        3.38

        35

        300010

        立思辰

        3,495,000.00

        3.30

        36

        002078

        太阳纸业

        3,487,917.00

        3.30

        37

        002475

        李迅精细

        3,487,639.00

        3.29

        38

        600176

        中国1971演奏摇滚乐扮演

        3,465,816.00

        3.27

        39

        002092

        中泰神秘的变化

        3,437,493.99

        3.25

        40

        300121

        阳谷华泰

        3,400,010.60

        3.21

        41

        000049

        德赛电池

        3,280,526.15

        3.10

        42

        002555

        三七互娱

        3,280,088.99

        3.10

        43

        002557

        洽洽食品

        3,247,618.07

        3.07

        44

        600581

        八一钢铁公司公司

        3,176,191.00

        3.00

        45

        601688

        华泰保密的

        3,140,017.00

        2.97

        46

        000977

        潮教训

        3,128,431.00

        2.96

        47

        300183

        东边软船

        3,087,988.00

        2.92

        48

        001979

        蛇口商事引诱

        3,013,690.60

        2.85

        49

        002643

        万润常备的

        2,957,267.00

        2.79

        50

        601231

        环旭电子

        2,935,775.00

        2.77

        51

        300424

        航空新技术

        2,836,989.00

        2.68

        52

        600305

        恒顺醋业

        2,831,151.50

        2.67

        53

        002585

        双星新材料料

        2,822,041.00

        2.67

        54

        600011

        华能国际

        2,804,491.00

        2.65

        55

        000651

        格力电器

        2,779,206.00

        2.63

        56

        002127

        南极电子商事

        2,729,298.84

        2.58

        57

        002007

        华兰生物

        2,678,798.00

        2.53

        58

        603589

        口子藏酒窑

        2,675,007.00

        2.53

        59

        600486

        助长农学神秘的变化产业开展

        2,674,872.00

        2.53

        60

        600582

        万物科学与技术

        2,669,197.00

        2.52

        61

        603043

        广州饭店

        2,666,532.00

        2.52

        62

        601939

        建设倾斜飞行

        2,646,085.08

        2.50

        63

        002304

        阳河常备的

        2,646,081.90

        2.50

        64

        601398

        工商倾斜飞行

        2,644,949.00

        2.50

        65

        002035

        华帝常备的

        2,634,585.00

        2.49

        66

        002236

        柴纳常备的

        2,598,213.60

        2.45

        67

        002234

        民和一份

        2,563,060.00

        2.42

        68

        000069

        华裔城A

        2,555,493.00

        2.41

        69

        603368

        柳药常备的

        2,545,003.20

        2.40

        70

        300316

        京盛电机厂

        2,428,405.48

        2.29

        71

        002867

        周大生

        2,421,477.87

        2.29

        72

        002705

        新宝常备的

        2,413,729.57

        2.28

        73

        002876

        三里谱

        2,410,043.00

        2.28

        74

        002496

        ST汇丰

        2,405,498.00

        2.27

        75

        601111

        中国1971国航

        2,390,294.00

        2.26

        76

        002027

        分众传媒

        2,385,612.90

        2.25

        77

        002456

        Ophir技术

        2,347,313.00

        2.22

        78

        600216

        浙江医疗的

        2,346,586.00

        2.22

        79

        600596

        新安一份

        2,342,993.00

        2.21

        80

        601818

        光大倾斜飞行

        2,331,429.00

        2.20

        81

        300596

        利安隆

        2,329,721.25

        2.20

        82

        300207

        欣旺达

        2,317,086.00

        2.19

        83

        600809

        山西汾酒

        2,288,346.00

        2.16

        84

        000596

        古井贡酒

        2,287,144.00

        2.16

        85

        601799

        星宇常备的

        2,268,129.50

        2.14

        86

        603899

        一天开始文具

        2,240,461.00

        2.12

        87

        000895

        双汇开展

        2,218,298.65

        2.10

        88

        601009

        土布倾斜飞行

        2,217,223.00

        2.09

        89

        600028

        中国1971使惊呆

        2,163,000.00

        2.04

        90

        603659

        蒲极小的

        2,161,506.00

        2.04

        91

        002327

        富安娜

        2,147,367.00

        2.03

        92

        300409

        陶氏技术

        2,120,884.53

        2.00

         凡例:2018逐年报档案。

        累计推销术富人前20名一份明细 终止日期:2018-12-31

        

        序号

        一份密码

        一份决定

        现期累计推销术富人

        期初净资产占基金洁治

        1

        000651

        格力电器

        10,575,997.06

        9.99

        2

        603799

        华友钴业

        10,341,487.74

        9.77

        3

        002258

        李尔神秘的变化

        9,295,413.32

        8.78

        4

        600519

        贵州茅台

        8,998,140.00

        8.50

        5

        002376

        新北洋

        8,566,857.00

        8.09

        6

        000858

        五粮液

        8,440,746.95

        7.97

        7

        600115

        东边航空

        8,131,488.68

        7.68

        8

        600056

        中国1971医疗的

        7,750,480.99

        7.32

        9

        600036

        招商倾斜飞行

        7,579,307.34

        7.16

        10

        600887

        伊利常备的

        7,546,102.28

        7.13

        11

        002466

        天齐锂业

        7,358,761.41

        6.95

        12

        600048

        保利降临

        7,006,344.00

        6.62

        13

        601288

        农学倾斜飞行

        6,956,225.00

        6.57

        14

        601601

        中国1971骗子

        6,776,667.86

        6.40

        15

        601398

        工商倾斜飞行

        6,449,355.00

        6.09

        16

        600029

        美国南方各州航空

        6,390,972.00

        6.04

        17

        600900

        长江电力

        6,024,003.00

        5.69

        18

        000001

        安然倾斜飞行

        5,891,940.07

        5.57

        19

        000789

        常绿的

        5,889,574.10

        5.56

        20

        300618

        冷钴产业

        5,844,183.35

        5.52

        21

        601318

        中国1971安然

        5,668,256.01

        5.35

        22

        300253

        威宁安康

        5,448,557.21

        5.15

        23

        600884

        杉杉常备的

        5,190,049.00

        4.90

        24

        600529

        山东药玻

        4,983,641.65

        4.71

        25

        600019

        产科学士常备的

        4,933,023.20

        4.66

        26

        002440

        集中地面股

        4,841,964.11

        4.57

        27

        300078

        四川医疗保险

        4,672,917.00

        4.41

        28

        300059

        东边富人

        4,613,304.78

        4.36

        29

        600027

        华电国际

        4,418,359.00

        4.17

        30

        300073

        党生科学与技术

        4,394,518.00

        4.15

        31

        600690

        青岛海尔

        4,330,221.00

        4.09

        32

        600585

        海螺巩固

        4,220,243.00

        3.99

        33

        300146

        汤臣倍健

        4,158,523.00

        3.93

        34

        002202

        金风科学与技术

        4,052,765.00

        3.83

        35

        600740

        山西热解

        3,992,845.00

        3.77

        36

        002027

        分众传媒

        3,932,810.20

        3.72

        37

        000581

        威孚高科学与技术技

        3,783,182.00

        3.57

        38

        601233

        桐昆常备的

        3,702,037.00

        3.50

        39

        000977

        潮教训

        3,656,933.80

        3.45

        40

        300010

        立思辰

        3,499,060.00

        3.31

        41

        600600

        青岛麦乳精

        3,428,663.69

        3.24

        42

        002092

        中泰神秘的变化

        3,421,117.00

        3.23

        43

        000333

        美的打电话给

        3,350,989.00

        3.17

        44

        600183

        生益科学与技术

        3,331,837.70

        3.15

        45

        600138

        中青旅

        3,331,005.57

        3.15

        46

        002078

        太阳纸业

        3,328,409.22

        3.14

        47

        600176

        中国1971演奏摇滚乐扮演

        3,319,744.00

        3.14

        48

        002555

        三七互娱

        3,244,956.00

        3.07

        49

        300183

        东边软船

        3,226,503.00

        3.05

        50

        603708

        家家悦

        3,211,388.24

        3.03

        51

        002516

        渊博的的科学技术

        3,203,216.00

        3.03

        52

        600581

        八一钢铁公司公司

        3,183,320.00

        3.01

        53

        300121

        阳谷华泰

        3,110,674.60

        2.94

        54

        000049

        德赛电池

        3,060,097.00

        2.89

        55

        600011

        华能国际

        3,028,672.13

        2.86

        56

        002236

        柴纳常备的

        2,962,124.00

        2.80

        57

        601688

        华泰保密的

        2,942,555.00

        2.78

        58

        600004

        可以

        2,932,754.90

        2.77

        59

        002035

        华帝常备的

        2,918,753.00

        2.76

        60

        603368

        柳药常备的

        2,877,900.40

        2.72

        61

        002475

        李迅精细

        2,872,595.00

        2.71

        62

        001979

        蛇口商事引诱

        2,782,592.00

        2.63

        63

        601939

        建设倾斜飞行

        2,762,021.00

        2.61

        64

        603043

        广州饭店

        2,742,013.00

        2.59

        65

        601231

        环旭电子

        2,680,340.55

        2.53

        66

        600486

        助长农学神秘的变化产业开展

        2,665,006.00

        2.52

        67

        603345

        一往情深食品

        2,663,966.00

        2.52

        68

        002127

        南极电子商事

        2,657,209.00

        2.51

        69

        002876

        三里谱

        2,647,860.00

        2.50

        70

        300424

        航空新技术

        2,627,319.06

        2.48

        71

        601799

        星宇常备的

        2,542,190.00

        2.40

        72

        300316

        京盛电机厂

        2,527,183.00

        2.39

        73

        600566

        冀川配药学产业

        2,512,540.00

        2.37

        74

        002585

        双星新材料料

        2,496,561.52

        2.36

        75

        603589

        口子藏酒窑

        2,486,383.00

        2.35

        76

        603899

        一天开始文具

        2,468,276.00

        2.33

        77

        000596

        古井贡酒

        2,447,267.43

        2.31

        78

        000910

        精致物品神象

        2,430,279.00

        2.30

        79

        600582

        万物科学与技术

        2,406,727.00

        2.27

        80

        002234

        民和一份

        2,389,734.00

        2.26

        81

        601111

        中国1971国航

        2,342,042.00

        2.21

        82

        002304

        阳河常备的

        2,334,990.00

        2.21

        83

        603659

        蒲极小的

        2,315,424.00

        2.19

        84

        600596

        新安一份

        2,273,790.00

        2.15

        85

        300409

        陶氏技术

        2,209,607.00

        2.09

        86

        600809

        山西汾酒

        2,209,148.50

        2.09

        87

        300365

        恒华科学与技术

        2,188,522.00

        2.07

        88

        002867

        周大生

        2,173,542.78

        2.05

        89

        603365

        水星家纺

        2,164,382.44

        2.04

        90

        600216

        浙江医疗的

        2,163,515.00

        2.04

        91

        002496

        ST汇丰

        2,160,331.60

        2.04

        92

        601009

        土布倾斜飞行

        2,141,323.00

        2.02

        93

        600028

        中国1971使惊呆

        2,130,652.00

        2.01

        94

        601818

        光大倾斜飞行

        2,119,690.00

        2.00

        95

        300258

        精蹄铁艺

        2,117,425.76

        2.00

         凡例:2018逐年报档案。

        

        财务状况表

        华夏行业景气混合 2019 资产背债传达日期:2019-06-30

        

        资产:

        总共(元素)

        倾斜飞行存款

        --

        结算超额准备金

        --

        存出保释

        34,

        市性财政融资

        --

        经过:一份投资额

        --

        基金投资额

        --

        使结合投资额

        --

        资产支撑保密的投资额

        --

        衍生财政融资

        --

        补进返售财政融资

        --

        应收账户保密的清算

        --

        应收账户利钱

        4,

        应收账户彩金

        --

        应收账户申购款

        55,

        递延所得税资产

        --

        静止资产

        --

        资产一共

        --

        

        背债:

        数值(元)

        短期专款

        --

        市性财政背债

        --

        衍生财政背债

        --

        平均率回购财政融资款

        --

        周旋保密的

        --

        周旋付赎金救人款

        --

        周旋主管有利

        --

        周旋监护费

        --

        周旋推销术服务业费

        --

        周旋市费

        --

        应交税务费

        --

        周旋利钱

        --

        周旋获得

        --

        递延所得税背债

        --

        静止背债

        --

        背债顾及

        --

        

        所有者权益

        总共(元素)

        应收账户钿

        --

        未分派获得

        --

        所有者权益顾及

        --

        背债及所有者权益顾及

        --

         凡例:2019年第二份食物一节档案。

        

        获得表

        华夏行业景气混合获得表本传达期:2018年01月01日 至 2018年12月31日

        

        物品

        总共(元素)

         一、收益

        -6,022,

        一。利钱收益

        166,

        经过:存款利钱收益

        166,

         使结合利钱收益

        -

        资产支撑保密的的利钱收益

        -

        施予财政融资收益

        -

         静止利钱收益

        -

         2.投资额进项

        -2,434,

         经过:一份投资额进项

        -3,167,

         基金投资额进项

        -

         使结合投资额进项

        -

         资产支撑保密的投资额进项

        -

         衍生器进项

        -

         彩金进项

        733,

        三。公允富人变更进项

        -3,834,

        四。汇兑进项

        -

         5.静止收益

        79,

         二、费

        2,970,

        一。主管有利

        1,150,

        2.第二份食物步。托管费

        191,

        三。推销术服务业费

        -

        四。市费

        1,492,

        5个。利钱扩张

        -

        经过:失望和回购财政融资的扩张

        -

        6.静止费

        135,

         三、获得总额

        -8,992,

         减:所得税务费

        -

         四、净获得

        -8,992,

         凡例:2018逐年报档案。

        

        券种结成

        华夏行业景气混合券种结成传达日期:2019-06-30

        

        序号

        使结合旺盛生长

        公允富人(元)

        占文娱净资产的部分

        经过:政策性财政订婚

        -

        -

        1

        国务的使结合

        -

        -

        2

        央行票据

        -

        -

        3

        财政使结合

        -

        -

        4

        中队使结合

        -

        -

        5

        中队短期融资券

        -

        -

        6

        中期票据

        -

        -

        7

        可换债务

        -

        -

        8

        静止

        -

        -

        9

        顾及

        -

        -

         凡例:2019年第二份食物一节档案。

        

        同意者重要

        华夏行业景气混合同意者重要列表

        

        户数

        在家乡持非常基金股

        排除构造

        机构投资额者

        个人的投资额者

        同意股

        占总股的部分

        同意股

        占总股的部分

        同意股

        占总股的部分

        3,252

        18,641.49

        5,990,352.38

        9.88

        54,631,765.53

        90.12

        0.00

        0.00

         凡例:2018逐年报档案。

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